估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安消费龙头混合A
(009564.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴尚伟
许之捷
基金类型
混合型
成立日期
2020-08-11
总资产规模
2.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.4380
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
184.38%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.67%
(9147 / 9452)
相关基金:
主从基金:
汇安消费龙头混合C
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汇安消费龙头混合A(009564) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇安消费龙头混合型证券投资基金
基金简称
汇安消费龙头混合
基金主代码
009564
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-08-11
总份额
4.99亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇安消费龙头混合A
汇安消费龙头混合C
子基金场内简称
子基金代码
009564
009565
子基金份额
4.54亿
份
(
2026-06-30
)
4,440.78万
份
(
2026-06-30
)