汇安消费龙头混合A(009564) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.53元 | 3.16亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.57元 | 3.73亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 5.05亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 5.51亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 5.63亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 5.20亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 4.81亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.53亿 | 8.69亿元 | -- |