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公告
汇安消费龙头混合A
(009564.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴尚伟
许之捷
基金类型
混合型
成立日期
2020-08-11
总资产规模
2.50亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.4479
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
362.06%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.70%
(9106 / 9311)
相关基金:
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汇安消费龙头混合C
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汇安消费龙头混合A(009564) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇安消费龙头混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.47
元
2.50亿
5.34亿
元
--
2025-12-31
0.53
元
3.16亿
5.99亿
元
--
2025-09-30
0.57
元
3.73亿
6.53亿
元
--
2025-06-30
0.55
元
5.05亿
9.21亿
元
--
2025-03-31
0.59
元
5.51亿
9.40亿
元
--
2024-12-31
0.58
元
5.63亿
9.62亿
元
--
2024-09-30
0.64
元
5.20亿
8.18亿
元
--