汇安消费龙头混合A(009564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 180.78万元 | 1.20% | 30.13万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 594.92万元 | 1.20% | 99.15万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 337.90万元 | 1.20% | 56.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 655.99万元 | 1.20% | 109.33万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |