汇安消费龙头混合A(009564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2026-09-15 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2026-09-14 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2026-09-11 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2026-09-10 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-09-09 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-09-08 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2026-09-07 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2026-09-04 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2026-09-03 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2026-09-02 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2026-09-01 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2026-08-31 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2026-08-28 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2026-08-27 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2026-08-26 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2026-08-25 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2026-08-24 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2026-08-21 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2026-08-20 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2026-08-19 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2026-08-18 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2026-08-17 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2026-08-14 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2026-08-13 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2026-08-12 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2026-08-11 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2026-08-10 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2026-08-07 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2026-08-06 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2026-08-05 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2026-08-04 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2026-08-03 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2026-07-31 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2026-07-30 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2026-07-29 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2026-07-28 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2026-07-27 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2026-07-24 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2026-07-23 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2026-07-22 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2026-07-21 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2026-07-20 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2026-07-17 | 0.4367元 | 0.4367元 |
| 2026-07-16 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2026-07-15 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2026-07-14 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2026-07-13 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2026-07-10 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2026-07-09 | 0.4434元 | 0.4434元 |