汇安消费龙头混合A(009564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2026-07-10 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2026-07-09 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2026-07-08 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2026-07-07 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2026-07-06 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2026-07-03 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2026-07-02 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2026-07-01 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2026-06-30 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2026-06-29 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2026-06-26 | 0.4314元 | 0.4314元 |
| 2026-06-25 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2026-06-24 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2026-06-23 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2026-06-22 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2026-06-18 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-06-17 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2026-06-16 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2026-06-15 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2026-06-12 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2026-06-11 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2026-06-10 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2026-06-09 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2026-06-08 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2026-06-05 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2026-06-04 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2026-06-03 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2026-06-02 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2026-06-01 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2026-05-29 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2026-05-28 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2026-05-27 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2026-05-26 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2026-05-25 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2026-05-22 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-05-21 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2026-05-20 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2026-05-19 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2026-05-18 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2026-05-15 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2026-05-14 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2026-05-13 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2026-05-12 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-05-11 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2026-05-08 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-05-07 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-05-06 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2026-04-30 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2026-04-29 | 0.4988元 | 0.4988元 |