安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0584元 (2025-12-19) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券C |
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安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 84.01亿 | 79.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 83.32亿 | 79.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 82.85亿 | 79.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 82.47亿 | 79.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 82.01亿 | 79.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.36亿 | 79.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.93亿 | 79.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.53亿 | 79.77亿元 | -- |