安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券C |
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安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,251.45万元 | 0.15% | 417.15万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 616.43万元 | 0.15% | 205.48万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,221.94万元 | 0.15% | 407.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 603.70万元 | 0.15% | 201.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |