安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0168元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券C |
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安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 180.00 | 4,481.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 180.00 | 4,693.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 180.00 | 4,628.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 180.00 | 4,581.43万元 | -- |