安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0168元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券C |
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安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 89.49亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 89.49亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.86万 | 0.01% |
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