安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 110.89亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 110.89亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.83万 | 0.007% |
加载中......