安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0091元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券C |
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安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0091元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.0086元 | 1.1636元 |
| 2026-05-08 | 1.0082元 | 1.1632元 |
| 2026-04-30 | 1.0077元 | 1.1627元 |
| 2026-04-24 | 1.0073元 | 1.1623元 |
| 2026-04-17 | 1.0069元 | 1.1619元 |
| 2026-04-10 | 1.0064元 | 1.1614元 |
| 2026-04-03 | 1.0060元 | 1.1610元 |
| 2026-03-27 | 1.0055元 | 1.1605元 |
| 2026-03-20 | 1.0051元 | 1.1601元 |
| 2026-03-13 | 1.0047元 | 1.1597元 |
| 2026-03-06 | 1.0042元 | 1.1592元 |
| 2026-02-27 | 1.0038元 | 1.1588元 |
| 2026-02-13 | 1.0029元 | 1.1579元 |
| 2026-02-06 | 1.0025元 | 1.1575元 |
| 2026-01-30 | 1.0020元 | 1.1570元 |
| 2026-01-23 | 1.0016元 | 1.1566元 |
| 2026-01-16 | 1.0602元 | 1.1562元 |
| 2026-01-09 | 1.0597元 | 1.1557元 |
| 2025-12-31 | 1.0591元 | 1.1551元 |
| 2025-12-26 | 1.0588元 | 1.1548元 |
| 2025-12-19 | 1.0584元 | 1.1544元 |
| 2025-12-12 | 1.0579元 | 1.1539元 |
| 2025-12-05 | 1.0574元 | 1.1534元 |
| 2025-11-28 | 1.0570元 | 1.1530元 |
| 2025-11-21 | 1.0565元 | 1.1525元 |
| 2025-11-14 | 1.0561元 | 1.1521元 |
| 2025-11-07 | 1.0556元 | 1.1516元 |
| 2025-10-31 | 1.0552元 | 1.1512元 |
| 2025-10-24 | 1.0547元 | 1.1507元 |
| 2025-10-17 | 1.0543元 | 1.1503元 |
| 2025-10-10 | 1.0538元 | 1.1498元 |
| 2025-09-30 | 1.0532元 | 1.1492元 |
| 2025-09-26 | 1.0529元 | 1.1489元 |
| 2025-09-19 | 1.0525元 | 1.1485元 |
| 2025-09-12 | 1.0520元 | 1.1480元 |
| 2025-09-05 | 1.0516元 | 1.1476元 |
| 2025-08-29 | 1.0511元 | 1.1471元 |
| 2025-08-22 | 1.0507元 | 1.1467元 |
| 2025-08-15 | 1.0502元 | 1.1462元 |
| 2025-08-08 | 1.0498元 | 1.1458元 |
| 2025-08-01 | 1.0493元 | 1.1453元 |
| 2025-07-25 | 1.0472元 | 1.1432元 |
| 2025-07-18 | 1.0463元 | 1.1423元 |
| 2025-07-11 | 1.0452元 | 1.1412元 |
| 2025-07-04 | 1.0447元 | 1.1407元 |
| 2025-06-30 | 1.0445元 | 1.1405元 |
| 2025-06-27 | 1.0443元 | 1.1403元 |
| 2025-06-20 | 1.0438元 | 1.1398元 |
| 2025-06-13 | 1.0434元 | 1.1394元 |