安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍姚洋基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0168元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) |
| 相关基金: | 主从基金: 安泰富利三年定期开放债券C |
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安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0168元 | 1.1718元 |
| 2026-09-11 | 1.0166元 | 1.1716元 |
| 2026-09-04 | 1.0164元 | 1.1714元 |
| 2026-08-28 | 1.0163元 | 1.1713元 |
| 2026-08-26 | 1.0163元 | 1.1713元 |
| 2026-08-25 | 1.0163元 | 1.1713元 |
| 2026-08-24 | 1.0162元 | 1.1712元 |
| 2026-08-21 | 1.0162元 | 1.1712元 |
| 2026-08-20 | 1.0162元 | 1.1712元 |
| 2026-08-19 | 1.0162元 | 1.1712元 |
| 2026-08-18 | 1.0162元 | 1.1712元 |
| 2026-08-17 | 1.0162元 | 1.1712元 |
| 2026-08-14 | 1.0161元 | 1.1711元 |
| 2026-08-07 | 1.0159元 | 1.1709元 |
| 2026-07-31 | 1.0152元 | 1.1702元 |
| 2026-07-24 | 1.0133元 | 1.1683元 |
| 2026-07-17 | 1.0125元 | 1.1675元 |
| 2026-07-10 | 1.0119元 | 1.1669元 |
| 2026-06-30 | 1.0113元 | 1.1663元 |
| 2026-06-26 | 1.0111元 | 1.1661元 |
| 2026-06-18 | 1.0106元 | 1.1656元 |
| 2026-06-12 | 1.0103元 | 1.1653元 |
| 2026-06-05 | 1.0098元 | 1.1648元 |
| 2026-05-29 | 1.0095元 | 1.1645元 |
| 2026-05-22 | 1.0091元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.0086元 | 1.1636元 |
| 2026-05-08 | 1.0082元 | 1.1632元 |
| 2026-04-30 | 1.0077元 | 1.1627元 |
| 2026-04-24 | 1.0073元 | 1.1623元 |
| 2026-04-17 | 1.0069元 | 1.1619元 |
| 2026-04-10 | 1.0064元 | 1.1614元 |
| 2026-04-03 | 1.0060元 | 1.1610元 |
| 2026-03-27 | 1.0055元 | 1.1605元 |
| 2026-03-20 | 1.0051元 | 1.1601元 |
| 2026-03-13 | 1.0047元 | 1.1597元 |
| 2026-03-06 | 1.0042元 | 1.1592元 |
| 2026-02-27 | 1.0038元 | 1.1588元 |
| 2026-02-13 | 1.0029元 | 1.1579元 |
| 2026-02-06 | 1.0025元 | 1.1575元 |
| 2026-01-30 | 1.0020元 | 1.1570元 |
| 2026-01-23 | 1.0016元 | 1.1566元 |
| 2026-01-16 | 1.0602元 | 1.1562元 |
| 2026-01-09 | 1.0597元 | 1.1557元 |
| 2025-12-31 | 1.0591元 | 1.1551元 |
| 2025-12-26 | 1.0588元 | 1.1548元 |
| 2025-12-19 | 1.0584元 | 1.1544元 |
| 2025-12-12 | 1.0579元 | 1.1539元 |
| 2025-12-05 | 1.0574元 | 1.1534元 |
| 2025-11-28 | 1.0570元 | 1.1530元 |
| 2025-11-21 | 1.0565元 | 1.1525元 |