国联中债1-5年国开行C (009530.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0615元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2710 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行(009529) 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行C(009530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2026-07-09 | 1.0616元 | 1.2016元 |
| 2026-07-08 | 1.0616元 | 1.2016元 |
| 2026-07-07 | 1.0616元 | 1.2016元 |
| 2026-07-06 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2026-07-03 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2026-07-02 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2026-07-01 | 1.0609元 | 1.2009元 |
| 2026-06-30 | 1.0617元 | 1.2017元 |
| 2026-06-29 | 1.0622元 | 1.2022元 |
| 2026-06-26 | 1.0612元 | 1.2012元 |
| 2026-06-25 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2026-06-24 | 1.0604元 | 1.2004元 |
| 2026-06-23 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-06-22 | 1.0604元 | 1.2004元 |
| 2026-06-18 | 1.0606元 | 1.2006元 |
| 2026-06-17 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-06-16 | 1.0597元 | 1.1997元 |
| 2026-06-15 | 1.0588元 | 1.1988元 |
| 2026-06-12 | 1.0588元 | 1.1988元 |
| 2026-06-11 | 1.0587元 | 1.1987元 |
| 2026-06-10 | 1.0592元 | 1.1992元 |
| 2026-06-09 | 1.0598元 | 1.1998元 |
| 2026-06-08 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-06-05 | 1.0607元 | 1.2007元 |
| 2026-06-04 | 1.0611元 | 1.2011元 |
| 2026-06-03 | 1.0607元 | 1.2007元 |
| 2026-06-02 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2026-06-01 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2026-05-29 | 1.0607元 | 1.2007元 |
| 2026-05-28 | 1.0606元 | 1.2006元 |
| 2026-05-27 | 1.0602元 | 1.2002元 |
| 2026-05-26 | 1.0591元 | 1.1991元 |
| 2026-05-25 | 1.0583元 | 1.1983元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.1979元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.1981元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.1982元 |
| 2026-05-19 | 1.0582元 | 1.1982元 |
| 2026-05-18 | 1.0576元 | 1.1976元 |
| 2026-05-15 | 1.0573元 | 1.1973元 |
| 2026-05-14 | 1.0573元 | 1.1973元 |
| 2026-05-13 | 1.0574元 | 1.1974元 |
| 2026-05-12 | 1.0568元 | 1.1968元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.1964元 |
| 2026-05-08 | 1.0558元 | 1.1958元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.1955元 |
| 2026-05-06 | 1.0551元 | 1.1951元 |
| 2026-04-30 | 1.0554元 | 1.1954元 |
| 2026-04-29 | 1.0557元 | 1.1957元 |
| 2026-04-28 | 1.0548元 | 1.1948元 |