国联中债1-5年国开行C (009530.jj ) 申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2685 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行A 、国联中债1-5年国开行B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债1-5年国开行C(009530) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.56% | 59.44% | 7,638.00 | 4.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 97.24% | 2.76% | 9,997.00 | 1.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 86.95% | 13.05% | 1.25万 | 1.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 69.17% | 30.83% | 5,167.00 | 1.74万元 | -- |