国联中债1-5年国开行C (009530.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0579元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2777 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行(009529) 、国联中债1-5年国开行B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债1-5年国开行C(009530) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.03 元 | 1.24亿 | 370.93万元 | 2.81% | 2.81% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.035 元 | 202.26万 | 7.08万元 | 3.18% | 5.05% |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.02 元 | 9.69万 | 1,938.58元 | 1.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |