国联中债1-5年国开行C (009530.jj ) 申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0641元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2685 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行A 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行C(009530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0641元 | 1.2041元 |
| 2026-09-01 | 1.0643元 | 1.2043元 |
| 2026-08-31 | 1.0638元 | 1.2038元 |
| 2026-08-28 | 1.0636元 | 1.2036元 |
| 2026-08-27 | 1.0635元 | 1.2035元 |
| 2026-08-26 | 1.0640元 | 1.2040元 |
| 2026-08-25 | 1.0643元 | 1.2043元 |
| 2026-08-24 | 1.0644元 | 1.2044元 |
| 2026-08-21 | 1.0641元 | 1.2041元 |
| 2026-08-20 | 1.0642元 | 1.2042元 |
| 2026-08-19 | 1.0643元 | 1.2043元 |
| 2026-08-18 | 1.0647元 | 1.2047元 |
| 2026-08-17 | 1.0641元 | 1.2041元 |
| 2026-08-14 | 1.0637元 | 1.2037元 |
| 2026-08-13 | 1.0636元 | 1.2036元 |
| 2026-08-12 | 1.0633元 | 1.2033元 |
| 2026-08-11 | 1.0632元 | 1.2032元 |
| 2026-08-10 | 1.0636元 | 1.2036元 |
| 2026-08-07 | 1.0632元 | 1.2032元 |
| 2026-08-06 | 1.0628元 | 1.2028元 |
| 2026-08-05 | 1.0625元 | 1.2025元 |
| 2026-08-04 | 1.0625元 | 1.2025元 |
| 2026-08-03 | 1.0623元 | 1.2023元 |
| 2026-07-31 | 1.0623元 | 1.2023元 |
| 2026-07-30 | 1.0620元 | 1.2020元 |
| 2026-07-29 | 1.0616元 | 1.2016元 |
| 2026-07-28 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2026-07-27 | 1.0616元 | 1.2016元 |
| 2026-07-24 | 1.0617元 | 1.2017元 |
| 2026-07-23 | 1.0617元 | 1.2017元 |
| 2026-07-22 | 1.0619元 | 1.2019元 |
| 2026-07-21 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2026-07-20 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2026-07-17 | 1.0616元 | 1.2016元 |
| 2026-07-16 | 1.0614元 | 1.2014元 |
| 2026-07-15 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2026-07-14 | 1.0614元 | 1.2014元 |
| 2026-07-13 | 1.0614元 | 1.2014元 |
| 2026-07-10 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2026-07-09 | 1.0616元 | 1.2016元 |
| 2026-07-08 | 1.0616元 | 1.2016元 |
| 2026-07-07 | 1.0616元 | 1.2016元 |
| 2026-07-06 | 1.0615元 | 1.2015元 |
| 2026-07-03 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2026-07-02 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2026-07-01 | 1.0609元 | 1.2009元 |
| 2026-06-30 | 1.0617元 | 1.2017元 |
| 2026-06-29 | 1.0622元 | 1.2022元 |
| 2026-06-26 | 1.0612元 | 1.2012元 |
| 2026-06-25 | 1.0610元 | 1.2010元 |