国联中债1-5年国开行C (009530.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0602元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2740 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行(009529) 、国联中债1-5年国开行B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债1-5年国开行C(009530) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.18% | 0.44% | 0.34% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65% |
| 2025 | -0.02% | -0.78% | 0.06% | 0.66% | -0.010% | 0.28% | -0.19% | -0.19% | -0.010% | 0.51% | -0.02% | 0.12% | 0.39% |
| 2024 | 0.43% | 0.64% | 0.27% | 0.30% | 0.40% | 0.63% | 0.62% | -0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.69% | 1.87% | 6.38% |
| 2023 | -0.12% | -0.010% | 0.56% | 0.29% | 0.70% | 0.36% | 0.12% | 0.48% | -0.21% | -0.010% | -0.04% | 0.87% | 3.04% |
| 2022 | 0.70% | -0.20% | 0.02% | 0.29% | 0.41% | 0.11% | 0.54% | 0.55% | 0.010% | 0.43% | -0.77% | 0.46% | 2.56% |
| 2021 | -0.10% | 0.24% | 0.33% | 0.46% | 0.33% | 0.29% | 0.82% | 0.24% | 0.07% | 0.02% | 0.62% | 0.57% | 3.95% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.18% | 0.20% | 0.70% | 1.60% |