国联中债1-5年国开行C (009530.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0437元 (2025-12-19) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2693 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行A 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行C(009530) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.43亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.51亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.31亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,995.61万 | 8,414.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 217.21万 | 202.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 46.16万 | 43.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.26万 | 32.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.25万 | 9.69万元 | -- |