广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1674元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5564 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合(009525) |
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广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-16 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-14 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-08 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-01 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-30 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-25 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-23 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-12 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-05 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-04 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-02 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-01 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-25 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-20 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-18 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-13 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |