广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1661元 (2025-12-30) 基金经理张芊李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5522 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合A |
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广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 11.17% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 11.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.79亿 | 85.01% |
| (其中) 债券 | 11.79亿 | 85.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,839.52万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 2,454.58万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,261.12万 | 6.68% |
| 采矿业 | 633.71万 | 0.46% |
| 金融业 | 467.76万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429.84万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359.72万 | 0.26% |
| 房地产业 | 183.00万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.64万 | 0.11% |
| 建筑业 | 128.89万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 91.35万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.61万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.88万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 71.85万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,330.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 907.39万 | 0.65% |
| 通讯业务 | 770.22万 | 0.56% |
| 非日常生活消费品 | 456.88万 | 0.33% |
| 房地产 | 376.34万 | 0.27% |
| 医疗保健 | 230.98万 | 0.17% |
| 金融 | 226.61万 | 0.16% |
| 原材料 | 215.47万 | 0.16% |
| 公用事业 | 138.04万 | 0.10% |
| 工业 | 130.75万 | 0.09% |
| 能源 | 70.82万 | 0.05% |
| 日常消费品 | 18.21万 | 0.01% |
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