广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-05-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (6277 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合(009525) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |