广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1799元 (2026-07-06) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6133 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合(009525) |
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广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |