广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1835元 (2026-01-23) 基金经理张芊李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (6063 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合A |
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广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-22 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-19 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-16 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-14 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-01-13 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-12 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-08 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-01-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-06 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-30 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-05 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-04 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-02 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-01 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-25 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-24 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-14 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-13 | 1.1695元 | 1.1695元 |