广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-05-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (6257 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合(009525) |
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广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-06 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-24 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-22 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-15 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-10 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-02 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-01 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-31 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-30 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-24 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-19 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-18 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-17 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-12 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-06 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-05 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-04 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-03 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-27 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-25 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-02-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |