广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-24 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-20 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-19 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-11 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-10 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-06 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-04 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-31 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-22 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-16 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-14 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-08 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-01 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-30 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-25 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-23 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |