广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj ) 申	基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模2.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1832元 (2026-08-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (5687 / 9378)
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广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 历史分红派息及拆分数据列表

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