广发聚荣一年持有期混合C (009526.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-05-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (6277 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合(009525) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.13亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.13亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.17亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.14亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.17亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.20亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.29亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.48亿 | 2.24亿元 | -- |