广发聚荣一年持有期混合C(009526) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 2.11亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.13亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.13亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.17亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.14亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.17亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.20亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.29亿 | 2.05亿元 | -- |