中欧鼎利债券C (009520.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4835元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (727 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鼎利债券(166010) 、中欧鼎利债券E |
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中欧鼎利债券C(009520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4835元 | 1.5225元 |
| 2026-05-21 | 1.4758元 | 1.5148元 |
| 2026-05-20 | 1.4899元 | 1.5289元 |
| 2026-05-19 | 1.4843元 | 1.5233元 |
| 2026-05-18 | 1.4774元 | 1.5164元 |
| 2026-05-15 | 1.4751元 | 1.5141元 |
| 2026-05-14 | 1.4818元 | 1.5208元 |
| 2026-05-13 | 1.4911元 | 1.5301元 |
| 2026-05-12 | 1.4795元 | 1.5185元 |
| 2026-05-11 | 1.4796元 | 1.5186元 |
| 2026-05-08 | 1.4732元 | 1.5122元 |
| 2026-05-07 | 1.4767元 | 1.5157元 |
| 2026-05-06 | 1.4717元 | 1.5107元 |
| 2026-04-30 | 1.4599元 | 1.4989元 |
| 2026-04-29 | 1.4574元 | 1.4964元 |
| 2026-04-28 | 1.4516元 | 1.4906元 |
| 2026-04-27 | 1.4540元 | 1.4930元 |
| 2026-04-24 | 1.4531元 | 1.4921元 |
| 2026-04-23 | 1.4550元 | 1.4940元 |
| 2026-04-22 | 1.4602元 | 1.4992元 |
| 2026-04-21 | 1.4523元 | 1.4913元 |
| 2026-04-20 | 1.4508元 | 1.4898元 |
| 2026-04-17 | 1.4488元 | 1.4878元 |
| 2026-04-16 | 1.4463元 | 1.4853元 |
| 2026-04-15 | 1.4366元 | 1.4756元 |
| 2026-04-14 | 1.4398元 | 1.4788元 |
| 2026-04-13 | 1.4338元 | 1.4728元 |
| 2026-04-10 | 1.4350元 | 1.4740元 |
| 2026-04-09 | 1.4315元 | 1.4705元 |
| 2026-04-08 | 1.4310元 | 1.4700元 |
| 2026-04-07 | 1.4143元 | 1.4533元 |
| 2026-04-03 | 1.4104元 | 1.4494元 |
| 2026-04-02 | 1.4116元 | 1.4506元 |
| 2026-04-01 | 1.4173元 | 1.4563元 |
| 2026-03-31 | 1.4097元 | 1.4487元 |
| 2026-03-30 | 1.4193元 | 1.4583元 |
| 2026-03-27 | 1.4169元 | 1.4559元 |
| 2026-03-26 | 1.4133元 | 1.4523元 |
| 2026-03-25 | 1.4187元 | 1.4577元 |
| 2026-03-24 | 1.4105元 | 1.4495元 |
| 2026-03-23 | 1.4013元 | 1.4403元 |
| 2026-03-20 | 1.4100元 | 1.4490元 |
| 2026-03-19 | 1.4120元 | 1.4510元 |
| 2026-03-18 | 1.4235元 | 1.4625元 |
| 2026-03-17 | 1.4198元 | 1.4588元 |
| 2026-03-16 | 1.4289元 | 1.4679元 |
| 2026-03-13 | 1.4331元 | 1.4721元 |
| 2026-03-12 | 1.4378元 | 1.4768元 |
| 2026-03-11 | 1.4412元 | 1.4802元 |
| 2026-03-10 | 1.4403元 | 1.4793元 |