中欧鼎利债券C (009520.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4326元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1011 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鼎利债券(166010) 、中欧鼎利债券E |
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中欧鼎利债券C(009520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4326元 | 1.4716元 |
| 2026-07-23 | 1.4364元 | 1.4754元 |
| 2026-07-22 | 1.4407元 | 1.4797元 |
| 2026-07-21 | 1.4463元 | 1.4853元 |
| 2026-07-20 | 1.4221元 | 1.4611元 |
| 2026-07-17 | 1.4242元 | 1.4632元 |
| 2026-07-16 | 1.4468元 | 1.4858元 |
| 2026-07-15 | 1.4575元 | 1.4965元 |
| 2026-07-14 | 1.4665元 | 1.5055元 |
| 2026-07-13 | 1.4575元 | 1.4965元 |
| 2026-07-10 | 1.4689元 | 1.5079元 |
| 2026-07-09 | 1.4844元 | 1.5234元 |
| 2026-07-08 | 1.4678元 | 1.5068元 |
| 2026-07-07 | 1.4706元 | 1.5096元 |
| 2026-07-06 | 1.4729元 | 1.5119元 |
| 2026-07-03 | 1.4734元 | 1.5124元 |
| 2026-07-02 | 1.4729元 | 1.5119元 |
| 2026-07-01 | 1.4926元 | 1.5316元 |
| 2026-06-30 | 1.5030元 | 1.5420元 |
| 2026-06-29 | 1.4897元 | 1.5287元 |
| 2026-06-26 | 1.4904元 | 1.5294元 |
| 2026-06-25 | 1.5055元 | 1.5445元 |
| 2026-06-24 | 1.4983元 | 1.5373元 |
| 2026-06-23 | 1.4916元 | 1.5306元 |
| 2026-06-22 | 1.5039元 | 1.5429元 |
| 2026-06-18 | 1.5011元 | 1.5401元 |
| 2026-06-17 | 1.4907元 | 1.5297元 |
| 2026-06-16 | 1.4837元 | 1.5227元 |
| 2026-06-15 | 1.4755元 | 1.5145元 |
| 2026-06-12 | 1.4568元 | 1.4958元 |
| 2026-06-11 | 1.4555元 | 1.4945元 |
| 2026-06-10 | 1.4574元 | 1.4964元 |
| 2026-06-09 | 1.4699元 | 1.5089元 |
| 2026-06-08 | 1.4552元 | 1.4942元 |
| 2026-06-05 | 1.4682元 | 1.5072元 |
| 2026-06-04 | 1.4809元 | 1.5199元 |
| 2026-06-03 | 1.4808元 | 1.5198元 |
| 2026-06-02 | 1.4768元 | 1.5158元 |
| 2026-06-01 | 1.4656元 | 1.5046元 |
| 2026-05-29 | 1.4744元 | 1.5134元 |
| 2026-05-28 | 1.4894元 | 1.5284元 |
| 2026-05-27 | 1.4821元 | 1.5211元 |
| 2026-05-26 | 1.4881元 | 1.5271元 |
| 2026-05-25 | 1.4917元 | 1.5307元 |
| 2026-05-22 | 1.4835元 | 1.5225元 |
| 2026-05-21 | 1.4758元 | 1.5148元 |
| 2026-05-20 | 1.4899元 | 1.5289元 |
| 2026-05-19 | 1.4843元 | 1.5233元 |
| 2026-05-18 | 1.4774元 | 1.5164元 |
| 2026-05-15 | 1.4751元 | 1.5141元 |