中欧鼎利债券C(009520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4523元 | 1.4913元 |
| 2026-02-27 | 1.4473元 | 1.4863元 |
| 2026-02-26 | 1.4468元 | 1.4858元 |
| 2026-02-25 | 1.4466元 | 1.4856元 |
| 2026-02-24 | 1.4417元 | 1.4807元 |
| 2026-02-13 | 1.4358元 | 1.4748元 |
| 2026-02-12 | 1.4410元 | 1.4800元 |
| 2026-02-11 | 1.4362元 | 1.4752元 |
| 2026-02-10 | 1.4336元 | 1.4726元 |
| 2026-02-09 | 1.4328元 | 1.4718元 |
| 2026-02-06 | 1.4252元 | 1.4642元 |
| 2026-02-05 | 1.4223元 | 1.4613元 |
| 2026-02-04 | 1.4298元 | 1.4688元 |
| 2026-02-03 | 1.4321元 | 1.4711元 |
| 2026-02-02 | 1.4210元 | 1.4600元 |
| 2026-01-30 | 1.4348元 | 1.4738元 |
| 2026-01-29 | 1.4376元 | 1.4766元 |
| 2026-01-28 | 1.4459元 | 1.4849元 |
| 2026-01-27 | 1.4407元 | 1.4797元 |
| 2026-01-26 | 1.4389元 | 1.4779元 |
| 2026-01-23 | 1.4402元 | 1.4792元 |
| 2026-01-22 | 1.4361元 | 1.4751元 |
| 2026-01-21 | 1.4353元 | 1.4743元 |
| 2026-01-20 | 1.4278元 | 1.4668元 |
| 2026-01-19 | 1.4311元 | 1.4701元 |
| 2026-01-16 | 1.4274元 | 1.4664元 |
| 2026-01-15 | 1.4224元 | 1.4614元 |
| 2026-01-14 | 1.4171元 | 1.4561元 |
| 2026-01-13 | 1.4159元 | 1.4549元 |
| 2026-01-12 | 1.4183元 | 1.4573元 |
| 2026-01-09 | 1.4145元 | 1.4535元 |
| 2026-01-08 | 1.4093元 | 1.4483元 |
| 2026-01-07 | 1.4105元 | 1.4495元 |
| 2026-01-06 | 1.4081元 | 1.4471元 |
| 2026-01-05 | 1.4008元 | 1.4398元 |
| 2025-12-31 | 1.3891元 | 1.4281元 |
| 2025-12-30 | 1.3915元 | 1.4305元 |
| 2025-12-29 | 1.3886元 | 1.4276元 |
| 2025-12-26 | 1.3911元 | 1.4301元 |
| 2025-12-25 | 1.3896元 | 1.4286元 |
| 2025-12-24 | 1.3856元 | 1.4246元 |
| 2025-12-23 | 1.3811元 | 1.4201元 |
| 2025-12-22 | 1.3794元 | 1.4184元 |
| 2025-12-19 | 1.3759元 | 1.4149元 |
| 2025-12-18 | 1.3731元 | 1.4121元 |
| 2025-12-17 | 1.3748元 | 1.4138元 |
| 2025-12-16 | 1.3677元 | 1.4067元 |
| 2025-12-15 | 1.3740元 | 1.4130元 |
| 2025-12-12 | 1.3795元 | 1.4185元 |
| 2025-12-11 | 1.3764元 | 1.4154元 |