中欧鼎利债券C(009520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.4159元 | 1.4549元 |
| 2026-01-12 | 1.4183元 | 1.4573元 |
| 2026-01-09 | 1.4145元 | 1.4535元 |
| 2026-01-08 | 1.4093元 | 1.4483元 |
| 2026-01-07 | 1.4105元 | 1.4495元 |
| 2026-01-06 | 1.4081元 | 1.4471元 |
| 2026-01-05 | 1.4008元 | 1.4398元 |
| 2025-12-31 | 1.3891元 | 1.4281元 |
| 2025-12-30 | 1.3915元 | 1.4305元 |
| 2025-12-29 | 1.3886元 | 1.4276元 |
| 2025-12-26 | 1.3911元 | 1.4301元 |
| 2025-12-25 | 1.3896元 | 1.4286元 |
| 2025-12-24 | 1.3856元 | 1.4246元 |
| 2025-12-23 | 1.3811元 | 1.4201元 |
| 2025-12-22 | 1.3794元 | 1.4184元 |
| 2025-12-19 | 1.3759元 | 1.4149元 |
| 2025-12-18 | 1.3731元 | 1.4121元 |
| 2025-12-17 | 1.3748元 | 1.4138元 |
| 2025-12-16 | 1.3677元 | 1.4067元 |
| 2025-12-15 | 1.3740元 | 1.4130元 |
| 2025-12-12 | 1.3795元 | 1.4185元 |
| 2025-12-11 | 1.3764元 | 1.4154元 |
| 2025-12-10 | 1.3784元 | 1.4174元 |
| 2025-12-09 | 1.3764元 | 1.4154元 |
| 2025-12-08 | 1.3789元 | 1.4179元 |
| 2025-12-05 | 1.3733元 | 1.4123元 |
| 2025-12-04 | 1.3685元 | 1.4075元 |
| 2025-12-03 | 1.3675元 | 1.4065元 |
| 2025-12-02 | 1.3696元 | 1.4086元 |
| 2025-12-01 | 1.3720元 | 1.4110元 |
| 2025-11-28 | 1.3680元 | 1.4070元 |
| 2025-11-27 | 1.3642元 | 1.4032元 |
| 2025-11-26 | 1.3665元 | 1.4055元 |
| 2025-11-25 | 1.3661元 | 1.4051元 |
| 2025-11-24 | 1.3614元 | 1.4004元 |
| 2025-11-21 | 1.3583元 | 1.3973元 |
| 2025-11-20 | 1.3686元 | 1.4076元 |
| 2025-11-19 | 1.3710元 | 1.4100元 |
| 2025-11-18 | 1.3711元 | 1.4101元 |
| 2025-11-17 | 1.3747元 | 1.4137元 |
| 2025-11-14 | 1.3772元 | 1.4162元 |
| 2025-11-13 | 1.3859元 | 1.4249元 |
| 2025-11-12 | 1.3785元 | 1.4175元 |
| 2025-11-11 | 1.3806元 | 1.4196元 |
| 2025-11-10 | 1.3832元 | 1.4222元 |
| 2025-11-07 | 1.3856元 | 1.4246元 |
| 2025-11-06 | 1.3886元 | 1.4276元 |
| 2025-11-05 | 1.3827元 | 1.4217元 |
| 2025-11-04 | 1.3802元 | 1.4192元 |
| 2025-11-03 | 1.3877元 | 1.4267元 |