中欧鼎利债券C(009520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4602元 | 1.4992元 |
| 2026-04-21 | 1.4523元 | 1.4913元 |
| 2026-04-20 | 1.4508元 | 1.4898元 |
| 2026-04-17 | 1.4488元 | 1.4878元 |
| 2026-04-16 | 1.4463元 | 1.4853元 |
| 2026-04-15 | 1.4366元 | 1.4756元 |
| 2026-04-14 | 1.4398元 | 1.4788元 |
| 2026-04-13 | 1.4338元 | 1.4728元 |
| 2026-04-10 | 1.4350元 | 1.4740元 |
| 2026-04-09 | 1.4315元 | 1.4705元 |
| 2026-04-08 | 1.4310元 | 1.4700元 |
| 2026-04-07 | 1.4143元 | 1.4533元 |
| 2026-04-03 | 1.4104元 | 1.4494元 |
| 2026-04-02 | 1.4116元 | 1.4506元 |
| 2026-04-01 | 1.4173元 | 1.4563元 |
| 2026-03-31 | 1.4097元 | 1.4487元 |
| 2026-03-30 | 1.4193元 | 1.4583元 |
| 2026-03-27 | 1.4169元 | 1.4559元 |
| 2026-03-26 | 1.4133元 | 1.4523元 |
| 2026-03-25 | 1.4187元 | 1.4577元 |
| 2026-03-24 | 1.4105元 | 1.4495元 |
| 2026-03-23 | 1.4013元 | 1.4403元 |
| 2026-03-20 | 1.4100元 | 1.4490元 |
| 2026-03-19 | 1.4120元 | 1.4510元 |
| 2026-03-18 | 1.4235元 | 1.4625元 |
| 2026-03-17 | 1.4198元 | 1.4588元 |
| 2026-03-16 | 1.4289元 | 1.4679元 |
| 2026-03-13 | 1.4331元 | 1.4721元 |
| 2026-03-12 | 1.4378元 | 1.4768元 |
| 2026-03-11 | 1.4412元 | 1.4802元 |
| 2026-03-10 | 1.4403元 | 1.4793元 |
| 2026-03-09 | 1.4355元 | 1.4745元 |
| 2026-03-06 | 1.4414元 | 1.4804元 |
| 2026-03-05 | 1.4427元 | 1.4817元 |
| 2026-03-04 | 1.4396元 | 1.4786元 |
| 2026-03-03 | 1.4397元 | 1.4787元 |
| 2026-03-02 | 1.4523元 | 1.4913元 |
| 2026-02-27 | 1.4473元 | 1.4863元 |
| 2026-02-26 | 1.4468元 | 1.4858元 |
| 2026-02-25 | 1.4466元 | 1.4856元 |
| 2026-02-24 | 1.4417元 | 1.4807元 |
| 2026-02-13 | 1.4358元 | 1.4748元 |
| 2026-02-12 | 1.4410元 | 1.4800元 |
| 2026-02-11 | 1.4362元 | 1.4752元 |
| 2026-02-10 | 1.4336元 | 1.4726元 |
| 2026-02-09 | 1.4328元 | 1.4718元 |
| 2026-02-06 | 1.4252元 | 1.4642元 |
| 2026-02-05 | 1.4223元 | 1.4613元 |
| 2026-02-04 | 1.4298元 | 1.4688元 |
| 2026-02-03 | 1.4321元 | 1.4711元 |