中欧鼎利债券C (009520.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4326元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1011 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鼎利债券(166010) 、中欧鼎利债券E |
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中欧鼎利债券C(009520) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.45% | 97.55% | 1,243.00 | 79.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.67% | 96.33% | 1,221.00 | 49.81万元 | -- |