中欧鼎利债券C(009520) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 4.59亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 3.10亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 4,197.34万 | 3,256.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1.75亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 4,068.64万 | 3,300.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 227.76万 | 189.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 714.83万 | 601.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 884.79万 | 742.28万元 | -- |