中欧鼎利债券C (009520.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4599元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (839 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鼎利债券(166010) 、中欧鼎利债券E |
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中欧鼎利债券C(009520) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 19.54亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 4.59亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 3.10亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 4,197.34万 | 3,256.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1.75亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 4,068.64万 | 3,300.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 227.76万 | 189.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 714.83万 | 601.15万元 | -- |