中欧鼎利债券C(009520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 399.78万元 | 0.70% | 57.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 488.37万元 | 0.70% | 69.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 273.62万元 | 0.70% | 39.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |