中欧鼎利债券C (009520.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2020-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4818元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (741 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧鼎利债券(166010) 、中欧鼎利债券E |
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中欧鼎利债券C(009520) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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