人保福欣3个月定开债券C (009518.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0632元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5394 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券(009517) |
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0632元 | 1.1048元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.0633元 | 1.1049元 |
| 2026-05-19 | 1.0633元 | 1.1049元 |
| 2026-05-18 | 1.0628元 | 1.1044元 |
| 2026-05-15 | 1.0625元 | 1.1041元 |
| 2026-05-14 | 1.0625元 | 1.1041元 |
| 2026-05-13 | 1.0626元 | 1.1042元 |
| 2026-05-12 | 1.0623元 | 1.1039元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.1037元 |
| 2026-05-08 | 1.0616元 | 1.1032元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.1031元 |
| 2026-05-06 | 1.0612元 | 1.1028元 |
| 2026-04-30 | 1.0615元 | 1.1031元 |
| 2026-04-29 | 1.0618元 | 1.1034元 |
| 2026-04-28 | 1.0611元 | 1.1027元 |
| 2026-04-27 | 1.0607元 | 1.1023元 |
| 2026-04-24 | 1.0611元 | 1.1027元 |
| 2026-04-23 | 1.0613元 | 1.1029元 |
| 2026-04-22 | 1.0615元 | 1.1031元 |
| 2026-04-21 | 1.0611元 | 1.1027元 |
| 2026-04-20 | 1.0608元 | 1.1024元 |
| 2026-04-17 | 1.0606元 | 1.1022元 |
| 2026-04-16 | 1.0600元 | 1.1016元 |
| 2026-04-15 | 1.0597元 | 1.1013元 |
| 2026-04-14 | 1.0593元 | 1.1009元 |
| 2026-04-13 | 1.0592元 | 1.1008元 |
| 2026-04-10 | 1.0590元 | 1.1006元 |
| 2026-04-09 | 1.0589元 | 1.1005元 |
| 2026-04-08 | 1.0591元 | 1.1007元 |
| 2026-04-07 | 1.0593元 | 1.1009元 |
| 2026-04-03 | 1.0592元 | 1.1008元 |
| 2026-04-02 | 1.0587元 | 1.1003元 |
| 2026-04-01 | 1.0586元 | 1.1002元 |
| 2026-03-31 | 1.0589元 | 1.1005元 |
| 2026-03-30 | 1.0590元 | 1.1006元 |
| 2026-03-27 | 1.0582元 | 1.0998元 |
| 2026-03-26 | 1.0579元 | 1.0995元 |
| 2026-03-25 | 1.0577元 | 1.0993元 |
| 2026-03-24 | 1.0577元 | 1.0993元 |
| 2026-03-23 | 1.0576元 | 1.0992元 |
| 2026-03-20 | 1.0577元 | 1.0993元 |
| 2026-03-19 | 1.0576元 | 1.0992元 |
| 2026-03-18 | 1.0576元 | 1.0992元 |
| 2026-03-17 | 1.0571元 | 1.0987元 |
| 2026-03-16 | 1.0568元 | 1.0984元 |
| 2026-03-13 | 1.0570元 | 1.0986元 |
| 2026-03-12 | 1.0568元 | 1.0984元 |
| 2026-03-11 | 1.0563元 | 1.0979元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.0980元 |