人保福欣3个月定开债券C (009518.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0551元 (2026-02-10) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5381 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券A |
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 149.00 | 38.88元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 154.00 | 51.37元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 157.00 | 62.54元 | -- |