人保福欣3个月定开债券C (009518.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0551元 (2026-02-10) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5385 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券A |
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.27亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 15.27亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.28万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 1,125.00 | 0% |
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