人保福欣3个月定开债券C (009518.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0516元 (2025-12-29) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5298 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保福欣3个月定开债券C(009518) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5,769.35 | 5,513.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,833.49 | 5,552.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,879.42 | 5,662.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,054.86 | 7,683.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,935.33 | 7,693.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,949.51 | 9,704.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,902.92 | 9,724.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9,857.39 | 9,754.00元 | -- |