人保福欣3个月定开债券C(009518) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 9,507.31 | 9,084.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 9,733.41 | 9,192.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,776.44 | 5,493.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5,769.35 | 5,513.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,833.49 | 5,552.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,879.42 | 5,662.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,054.86 | 7,683.00元 | -- |