人保福欣3个月定开债券C (009518.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0593元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5351 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券A |
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0593元 | 1.1009元 |
| 2026-04-13 | 1.0592元 | 1.1008元 |
| 2026-04-10 | 1.0590元 | 1.1006元 |
| 2026-04-09 | 1.0589元 | 1.1005元 |
| 2026-04-08 | 1.0591元 | 1.1007元 |
| 2026-04-07 | 1.0593元 | 1.1009元 |
| 2026-04-03 | 1.0592元 | 1.1008元 |
| 2026-04-02 | 1.0587元 | 1.1003元 |
| 2026-04-01 | 1.0586元 | 1.1002元 |
| 2026-03-31 | 1.0589元 | 1.1005元 |
| 2026-03-30 | 1.0590元 | 1.1006元 |
| 2026-03-27 | 1.0582元 | 1.0998元 |
| 2026-03-26 | 1.0579元 | 1.0995元 |
| 2026-03-25 | 1.0577元 | 1.0993元 |
| 2026-03-24 | 1.0577元 | 1.0993元 |
| 2026-03-23 | 1.0576元 | 1.0992元 |
| 2026-03-20 | 1.0577元 | 1.0993元 |
| 2026-03-19 | 1.0576元 | 1.0992元 |
| 2026-03-18 | 1.0576元 | 1.0992元 |
| 2026-03-17 | 1.0571元 | 1.0987元 |
| 2026-03-16 | 1.0568元 | 1.0984元 |
| 2026-03-13 | 1.0570元 | 1.0986元 |
| 2026-03-12 | 1.0568元 | 1.0984元 |
| 2026-03-11 | 1.0563元 | 1.0979元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.0980元 |
| 2026-03-09 | 1.0562元 | 1.0978元 |
| 2026-03-06 | 1.0568元 | 1.0984元 |
| 2026-03-05 | 1.0569元 | 1.0985元 |
| 2026-03-04 | 1.0569元 | 1.0985元 |
| 2026-03-03 | 1.0563元 | 1.0979元 |
| 2026-03-02 | 1.0561元 | 1.0977元 |
| 2026-02-27 | 1.0555元 | 1.0971元 |
| 2026-02-26 | 1.0552元 | 1.0968元 |
| 2026-02-25 | 1.0555元 | 1.0971元 |
| 2026-02-24 | 1.0558元 | 1.0974元 |
| 2026-02-13 | 1.0554元 | 1.0970元 |
| 2026-02-12 | 1.0554元 | 1.0970元 |
| 2026-02-11 | 1.0552元 | 1.0968元 |
| 2026-02-10 | 1.0551元 | 1.0967元 |
| 2026-02-09 | 1.0552元 | 1.0968元 |
| 2026-02-06 | 1.0547元 | 1.0963元 |
| 2026-02-05 | 1.0542元 | 1.0958元 |
| 2026-02-04 | 1.0539元 | 1.0955元 |
| 2026-02-03 | 1.0538元 | 1.0954元 |
| 2026-02-02 | 1.0537元 | 1.0953元 |
| 2026-01-30 | 1.0536元 | 1.0952元 |
| 2026-01-29 | 1.0535元 | 1.0951元 |
| 2026-01-28 | 1.0534元 | 1.0950元 |
| 2026-01-27 | 1.0532元 | 1.0948元 |
| 2026-01-26 | 1.0534元 | 1.0950元 |