人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0539元 | 1.1155元 |
| 2026-10-13 | 1.0534元 | 1.1150元 |
| 2026-10-12 | 1.0532元 | 1.1148元 |
| 2026-10-09 | 1.0525元 | 1.1141元 |
| 2026-10-08 | 1.0521元 | 1.1137元 |
| 2026-09-30 | 1.0523元 | 1.1139元 |
| 2026-09-29 | 1.0531元 | 1.1147元 |
| 2026-09-28 | 1.0523元 | 1.1139元 |
| 2026-09-24 | 1.0522元 | 1.1138元 |
| 2026-09-23 | 1.0516元 | 1.1132元 |
| 2026-09-22 | 1.0515元 | 1.1131元 |
| 2026-09-21 | 1.0513元 | 1.1129元 |
| 2026-09-18 | 1.0510元 | 1.1126元 |
| 2026-09-17 | 1.0506元 | 1.1122元 |
| 2026-09-16 | 1.0505元 | 1.1121元 |
| 2026-09-15 | 1.0504元 | 1.1120元 |
| 2026-09-14 | 1.0502元 | 1.1118元 |
| 2026-09-11 | 1.0500元 | 1.1116元 |
| 2026-09-10 | 1.0502元 | 1.1118元 |
| 2026-09-09 | 1.0502元 | 1.1118元 |
| 2026-09-08 | 1.0502元 | 1.1118元 |
| 2026-09-07 | 1.0503元 | 1.1119元 |
| 2026-09-04 | 1.0501元 | 1.1117元 |
| 2026-09-03 | 1.0500元 | 1.1116元 |
| 2026-09-02 | 1.0496元 | 1.1112元 |
| 2026-09-01 | 1.0497元 | 1.1113元 |
| 2026-08-31 | 1.0492元 | 1.1108元 |
| 2026-08-28 | 1.0490元 | 1.1106元 |
| 2026-08-27 | 1.0489元 | 1.1105元 |
| 2026-08-26 | 1.0495元 | 1.1111元 |
| 2026-08-25 | 1.0499元 | 1.1115元 |
| 2026-08-24 | 1.0500元 | 1.1116元 |
| 2026-08-21 | 1.0495元 | 1.1111元 |
| 2026-08-20 | 1.0496元 | 1.1112元 |
| 2026-08-19 | 1.0497元 | 1.1113元 |
| 2026-08-18 | 1.0502元 | 1.1118元 |
| 2026-08-17 | 1.0497元 | 1.1113元 |
| 2026-08-14 | 1.0492元 | 1.1108元 |
| 2026-08-13 | 1.0492元 | 1.1108元 |
| 2026-08-12 | 1.0488元 | 1.1104元 |
| 2026-08-11 | 1.0488元 | 1.1104元 |
| 2026-08-10 | 1.0492元 | 1.1108元 |
| 2026-08-07 | 1.0487元 | 1.1103元 |
| 2026-08-06 | 1.0484元 | 1.1100元 |
| 2026-08-05 | 1.0482元 | 1.1098元 |
| 2026-08-04 | 1.0482元 | 1.1098元 |
| 2026-08-03 | 1.0479元 | 1.1095元 |
| 2026-07-31 | 1.0479元 | 1.1095元 |
| 2026-07-30 | 1.0477元 | 1.1093元 |
| 2026-07-29 | 1.0471元 | 1.1087元 |