人保福欣3个月定开债券C (009518.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0465元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5299 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券(009517) |
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0465元 | 1.1081元 |
| 2026-07-09 | 1.0465元 | 1.1081元 |
| 2026-07-08 | 1.0466元 | 1.1082元 |
| 2026-07-07 | 1.0464元 | 1.1080元 |
| 2026-07-06 | 1.0464元 | 1.1080元 |
| 2026-07-03 | 1.0458元 | 1.1074元 |
| 2026-07-02 | 1.0459元 | 1.1075元 |
| 2026-07-01 | 1.0457元 | 1.1073元 |
| 2026-06-30 | 1.0466元 | 1.1082元 |
| 2026-06-29 | 1.0473元 | 1.1089元 |
| 2026-06-26 | 1.0462元 | 1.1078元 |
| 2026-06-25 | 1.0660元 | 1.1076元 |
| 2026-06-24 | 1.0653元 | 1.1069元 |
| 2026-06-23 | 1.0651元 | 1.1067元 |
| 2026-06-22 | 1.0654元 | 1.1070元 |
| 2026-06-18 | 1.0656元 | 1.1072元 |
| 2026-06-17 | 1.0652元 | 1.1068元 |
| 2026-06-16 | 1.0646元 | 1.1062元 |
| 2026-06-15 | 1.0637元 | 1.1053元 |
| 2026-06-12 | 1.0636元 | 1.1052元 |
| 2026-06-11 | 1.0632元 | 1.1048元 |
| 2026-06-10 | 1.0638元 | 1.1054元 |
| 2026-06-09 | 1.0643元 | 1.1059元 |
| 2026-06-08 | 1.0647元 | 1.1063元 |
| 2026-06-05 | 1.0650元 | 1.1066元 |
| 2026-06-04 | 1.0654元 | 1.1070元 |
| 2026-06-03 | 1.0651元 | 1.1067元 |
| 2026-06-02 | 1.0653元 | 1.1069元 |
| 2026-06-01 | 1.0654元 | 1.1070元 |
| 2026-05-29 | 1.0651元 | 1.1067元 |
| 2026-05-28 | 1.0649元 | 1.1065元 |
| 2026-05-27 | 1.0646元 | 1.1062元 |
| 2026-05-26 | 1.0640元 | 1.1056元 |
| 2026-05-25 | 1.0635元 | 1.1051元 |
| 2026-05-22 | 1.0632元 | 1.1048元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.0633元 | 1.1049元 |
| 2026-05-19 | 1.0633元 | 1.1049元 |
| 2026-05-18 | 1.0628元 | 1.1044元 |
| 2026-05-15 | 1.0625元 | 1.1041元 |
| 2026-05-14 | 1.0625元 | 1.1041元 |
| 2026-05-13 | 1.0626元 | 1.1042元 |
| 2026-05-12 | 1.0623元 | 1.1039元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.1037元 |
| 2026-05-08 | 1.0616元 | 1.1032元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.1031元 |
| 2026-05-06 | 1.0612元 | 1.1028元 |
| 2026-04-30 | 1.0615元 | 1.1031元 |
| 2026-04-29 | 1.0618元 | 1.1034元 |
| 2026-04-28 | 1.0611元 | 1.1027元 |