人保福欣3个月定开债券C (009518.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0534元 (2026-01-26) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5417 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券A |
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0534元 | 1.0950元 |
| 2026-01-23 | 1.0532元 | 1.0948元 |
| 2026-01-22 | 1.0528元 | 1.0944元 |
| 2026-01-21 | 1.0529元 | 1.0945元 |
| 2026-01-20 | 1.0528元 | 1.0944元 |
| 2026-01-19 | 1.0524元 | 1.0940元 |
| 2026-01-16 | 1.0524元 | 1.0940元 |
| 2026-01-15 | 1.0518元 | 1.0934元 |
| 2026-01-14 | 1.0518元 | 1.0934元 |
| 2026-01-13 | 1.0515元 | 1.0931元 |
| 2026-01-12 | 1.0514元 | 1.0930元 |
| 2026-01-09 | 1.0510元 | 1.0926元 |
| 2026-01-08 | 1.0508元 | 1.0924元 |
| 2026-01-07 | 1.0501元 | 1.0917元 |
| 2026-01-06 | 1.0505元 | 1.0921元 |
| 2026-01-05 | 1.0514元 | 1.0930元 |
| 2025-12-31 | 1.0516元 | 1.0932元 |
| 2025-12-30 | 1.0515元 | 1.0931元 |
| 2025-12-29 | 1.0516元 | 1.0932元 |
| 2025-12-26 | 1.0524元 | 1.0940元 |
| 2025-12-25 | 1.0523元 | 1.0939元 |
| 2025-12-24 | 1.0524元 | 1.0940元 |
| 2025-12-23 | 1.0523元 | 1.0939元 |
| 2025-12-22 | 1.0519元 | 1.0935元 |
| 2025-12-19 | 1.0521元 | 1.0937元 |
| 2025-12-18 | 1.0514元 | 1.0930元 |
| 2025-12-17 | 1.0512元 | 1.0928元 |
| 2025-12-16 | 1.0503元 | 1.0919元 |
| 2025-12-15 | 1.0501元 | 1.0917元 |
| 2025-12-12 | 1.0506元 | 1.0922元 |
| 2025-12-11 | 1.0511元 | 1.0927元 |
| 2025-12-10 | 1.0506元 | 1.0922元 |
| 2025-12-09 | 1.0502元 | 1.0918元 |
| 2025-12-08 | 1.0496元 | 1.0912元 |
| 2025-12-05 | 1.0495元 | 1.0911元 |
| 2025-12-04 | 1.0489元 | 1.0905元 |
| 2025-12-03 | 1.0503元 | 1.0919元 |
| 2025-12-02 | 1.0507元 | 1.0923元 |
| 2025-12-01 | 1.0510元 | 1.0926元 |
| 2025-11-28 | 1.0507元 | 1.0923元 |
| 2025-11-27 | 1.0502元 | 1.0918元 |
| 2025-11-26 | 1.0506元 | 1.0922元 |
| 2025-11-25 | 1.0513元 | 1.0929元 |
| 2025-11-24 | 1.0517元 | 1.0933元 |
| 2025-11-21 | 1.0516元 | 1.0932元 |
| 2025-11-20 | 1.0516元 | 1.0932元 |
| 2025-11-19 | 1.0514元 | 1.0930元 |
| 2025-11-18 | 1.0515元 | 1.0931元 |
| 2025-11-17 | 1.0515元 | 1.0931元 |
| 2025-11-14 | 1.0512元 | 1.0928元 |