人保福欣3个月定开债券C (009518.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0552元 (2026-02-11) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5394 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保福欣3个月定开债券A |
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0.0416 元 | 1.16万 | 483.81元 | 3.97% | 3.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |