人保福欣3个月定开债券C (009518.jj ) 申	基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模9,507.31元 (2026-06-30) 基金净值1.0539元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5175 / 7525)
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人保福欣3个月定开债券C(009518) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-26	2026-06-26	0.02 元	9,192.00	183.84元	1.88%	1.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。