平安惠润纯债(009509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0707元 | 1.1797元 |
| 2026-07-09 | 1.0707元 | 1.1797元 |
| 2026-07-08 | 1.0709元 | 1.1799元 |
| 2026-07-07 | 1.0710元 | 1.1800元 |
| 2026-07-06 | 1.0711元 | 1.1801元 |
| 2026-07-03 | 1.0709元 | 1.1799元 |
| 2026-07-02 | 1.0708元 | 1.1798元 |
| 2026-07-01 | 1.0709元 | 1.1799元 |
| 2026-06-30 | 1.0713元 | 1.1803元 |
| 2026-06-29 | 1.0716元 | 1.1806元 |
| 2026-06-26 | 1.0708元 | 1.1798元 |
| 2026-06-25 | 1.0708元 | 1.1798元 |
| 2026-06-24 | 1.0706元 | 1.1796元 |
| 2026-06-23 | 1.0705元 | 1.1795元 |
| 2026-06-22 | 1.0704元 | 1.1794元 |
| 2026-06-18 | 1.0706元 | 1.1796元 |
| 2026-06-17 | 1.0704元 | 1.1794元 |
| 2026-06-16 | 1.0700元 | 1.1790元 |
| 2026-06-15 | 1.0694元 | 1.1784元 |
| 2026-06-12 | 1.0695元 | 1.1785元 |
| 2026-06-11 | 1.0693元 | 1.1783元 |
| 2026-06-10 | 1.0698元 | 1.1788元 |
| 2026-06-09 | 1.0701元 | 1.1791元 |
| 2026-06-08 | 1.0704元 | 1.1794元 |
| 2026-06-05 | 1.0706元 | 1.1796元 |
| 2026-06-04 | 1.0708元 | 1.1798元 |
| 2026-06-03 | 1.0707元 | 1.1797元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.1798元 |
| 2026-06-01 | 1.0708元 | 1.1798元 |
| 2026-05-29 | 1.0705元 | 1.1795元 |
| 2026-05-28 | 1.0704元 | 1.1794元 |
| 2026-05-27 | 1.0702元 | 1.1792元 |
| 2026-05-26 | 1.0694元 | 1.1784元 |
| 2026-05-25 | 1.0689元 | 1.1779元 |
| 2026-05-22 | 1.0685元 | 1.1775元 |
| 2026-05-21 | 1.0687元 | 1.1777元 |
| 2026-05-20 | 1.0685元 | 1.1775元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.1772元 |
| 2026-05-18 | 1.0677元 | 1.1767元 |
| 2026-05-15 | 1.0671元 | 1.1761元 |
| 2026-05-14 | 1.0670元 | 1.1760元 |
| 2026-05-13 | 1.0669元 | 1.1759元 |
| 2026-05-12 | 1.0664元 | 1.1754元 |
| 2026-05-11 | 1.0658元 | 1.1748元 |
| 2026-05-08 | 1.0656元 | 1.1746元 |
| 2026-05-07 | 1.0655元 | 1.1745元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.1742元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.0653元 | 1.1743元 |
| 2026-04-28 | 1.0650元 | 1.1740元 |