平安惠润纯债(009509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 207.17万元 | 0.30% | 69.06万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 196.06万元 | 0.30% | 65.35万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 701.00万元 | 0.30% | 233.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 395.56万元 | 0.30% | 131.85万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |