平安惠润纯债(009509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0553元 | 1.1643元 |
| 2025-12-18 | 1.0550元 | 1.1640元 |
| 2025-12-17 | 1.0548元 | 1.1638元 |
| 2025-12-16 | 1.0545元 | 1.1635元 |
| 2025-12-15 | 1.0544元 | 1.1634元 |
| 2025-12-12 | 1.0541元 | 1.1631元 |
| 2025-12-11 | 1.0541元 | 1.1631元 |
| 2025-12-10 | 1.0536元 | 1.1626元 |
| 2025-12-09 | 1.0534元 | 1.1624元 |
| 2025-12-08 | 1.0531元 | 1.1621元 |
| 2025-12-05 | 1.0529元 | 1.1619元 |
| 2025-12-04 | 1.0524元 | 1.1614元 |
| 2025-12-03 | 1.0532元 | 1.1622元 |
| 2025-12-02 | 1.0535元 | 1.1625元 |
| 2025-12-01 | 1.0537元 | 1.1627元 |
| 2025-11-28 | 1.0536元 | 1.1626元 |
| 2025-11-27 | 1.0532元 | 1.1622元 |
| 2025-11-26 | 1.0534元 | 1.1624元 |
| 2025-11-25 | 1.0535元 | 1.1625元 |
| 2025-11-24 | 1.0537元 | 1.1627元 |
| 2025-11-21 | 1.0535元 | 1.1625元 |
| 2025-11-20 | 1.0536元 | 1.1626元 |
| 2025-11-19 | 1.0535元 | 1.1625元 |
| 2025-11-18 | 1.0535元 | 1.1625元 |
| 2025-11-17 | 1.0535元 | 1.1625元 |
| 2025-11-14 | 1.0534元 | 1.1624元 |
| 2025-11-13 | 1.0533元 | 1.1623元 |
| 2025-11-12 | 1.0533元 | 1.1623元 |
| 2025-11-11 | 1.0532元 | 1.1622元 |
| 2025-11-10 | 1.0532元 | 1.1622元 |
| 2025-11-07 | 1.0530元 | 1.1620元 |
| 2025-11-06 | 1.0531元 | 1.1621元 |
| 2025-11-05 | 1.0531元 | 1.1621元 |
| 2025-11-04 | 1.0531元 | 1.1621元 |
| 2025-11-03 | 1.0534元 | 1.1624元 |
| 2025-10-31 | 1.0528元 | 1.1618元 |
| 2025-10-30 | 1.0528元 | 1.1618元 |
| 2025-10-29 | 1.0528元 | 1.1618元 |
| 2025-10-28 | 1.0527元 | 1.1617元 |
| 2025-10-27 | 1.0518元 | 1.1608元 |
| 2025-10-24 | 1.0516元 | 1.1606元 |
| 2025-10-23 | 1.0517元 | 1.1607元 |
| 2025-10-22 | 1.0520元 | 1.1610元 |
| 2025-10-21 | 1.0521元 | 1.1611元 |
| 2025-10-20 | 1.0519元 | 1.1609元 |
| 2025-10-17 | 1.0519元 | 1.1609元 |
| 2025-10-16 | 1.0516元 | 1.1606元 |
| 2025-10-15 | 1.0514元 | 1.1604元 |
| 2025-10-14 | 1.0514元 | 1.1604元 |
| 2025-10-13 | 1.0514元 | 1.1604元 |