平安惠润纯债(009509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0685元 | 1.1775元 |
| 2026-05-21 | 1.0687元 | 1.1777元 |
| 2026-05-20 | 1.0685元 | 1.1775元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.1772元 |
| 2026-05-18 | 1.0677元 | 1.1767元 |
| 2026-05-15 | 1.0671元 | 1.1761元 |
| 2026-05-14 | 1.0670元 | 1.1760元 |
| 2026-05-13 | 1.0669元 | 1.1759元 |
| 2026-05-12 | 1.0664元 | 1.1754元 |
| 2026-05-11 | 1.0658元 | 1.1748元 |
| 2026-05-08 | 1.0656元 | 1.1746元 |
| 2026-05-07 | 1.0655元 | 1.1745元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.1742元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.0653元 | 1.1743元 |
| 2026-04-28 | 1.0650元 | 1.1740元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.1734元 |
| 2026-04-24 | 1.0651元 | 1.1741元 |
| 2026-04-23 | 1.0655元 | 1.1745元 |
| 2026-04-22 | 1.0656元 | 1.1746元 |
| 2026-04-21 | 1.0660元 | 1.1750元 |
| 2026-04-20 | 1.0646元 | 1.1736元 |
| 2026-04-17 | 1.0645元 | 1.1735元 |
| 2026-04-16 | 1.0637元 | 1.1727元 |
| 2026-04-15 | 1.0640元 | 1.1730元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.1728元 |
| 2026-04-13 | 1.0638元 | 1.1728元 |
| 2026-04-10 | 1.0637元 | 1.1727元 |
| 2026-04-09 | 1.0636元 | 1.1726元 |
| 2026-04-08 | 1.0635元 | 1.1725元 |
| 2026-04-07 | 1.0621元 | 1.1711元 |
| 2026-04-03 | 1.0618元 | 1.1708元 |
| 2026-04-02 | 1.0615元 | 1.1705元 |
| 2026-04-01 | 1.0614元 | 1.1704元 |
| 2026-03-31 | 1.0616元 | 1.1706元 |
| 2026-03-30 | 1.0626元 | 1.1716元 |
| 2026-03-27 | 1.0608元 | 1.1698元 |
| 2026-03-26 | 1.0607元 | 1.1697元 |
| 2026-03-25 | 1.0605元 | 1.1695元 |
| 2026-03-24 | 1.0604元 | 1.1694元 |
| 2026-03-23 | 1.0604元 | 1.1694元 |
| 2026-03-20 | 1.0604元 | 1.1694元 |
| 2026-03-19 | 1.0604元 | 1.1694元 |
| 2026-03-18 | 1.0604元 | 1.1694元 |
| 2026-03-17 | 1.0597元 | 1.1687元 |
| 2026-03-16 | 1.0594元 | 1.1684元 |
| 2026-03-13 | 1.0600元 | 1.1690元 |
| 2026-03-12 | 1.0606元 | 1.1696元 |
| 2026-03-11 | 1.0602元 | 1.1692元 |
| 2026-03-10 | 1.0607元 | 1.1697元 |