平安惠润纯债(009509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0599元 | 1.1689元 |
| 2026-02-12 | 1.0600元 | 1.1690元 |
| 2026-02-11 | 1.0598元 | 1.1688元 |
| 2026-02-10 | 1.0596元 | 1.1686元 |
| 2026-02-09 | 1.0596元 | 1.1686元 |
| 2026-02-06 | 1.0595元 | 1.1685元 |
| 2026-02-05 | 1.0593元 | 1.1683元 |
| 2026-02-04 | 1.0592元 | 1.1682元 |
| 2026-02-03 | 1.0591元 | 1.1681元 |
| 2026-02-02 | 1.0591元 | 1.1681元 |
| 2026-01-30 | 1.0589元 | 1.1679元 |
| 2026-01-29 | 1.0588元 | 1.1678元 |
| 2026-01-28 | 1.0580元 | 1.1670元 |
| 2026-01-27 | 1.0579元 | 1.1669元 |
| 2026-01-26 | 1.0579元 | 1.1669元 |
| 2026-01-23 | 1.0579元 | 1.1669元 |
| 2026-01-22 | 1.0577元 | 1.1667元 |
| 2026-01-21 | 1.0577元 | 1.1667元 |
| 2026-01-20 | 1.0577元 | 1.1667元 |
| 2026-01-19 | 1.0567元 | 1.1657元 |
| 2026-01-16 | 1.0564元 | 1.1654元 |
| 2026-01-15 | 1.0562元 | 1.1652元 |
| 2026-01-14 | 1.0561元 | 1.1651元 |
| 2026-01-13 | 1.0561元 | 1.1651元 |
| 2026-01-12 | 1.0561元 | 1.1651元 |
| 2026-01-09 | 1.0557元 | 1.1647元 |
| 2026-01-08 | 1.0556元 | 1.1646元 |
| 2026-01-07 | 1.0553元 | 1.1643元 |
| 2026-01-06 | 1.0554元 | 1.1644元 |
| 2026-01-05 | 1.0559元 | 1.1649元 |
| 2025-12-31 | 1.0560元 | 1.1650元 |
| 2025-12-30 | 1.0558元 | 1.1648元 |
| 2025-12-29 | 1.0558元 | 1.1648元 |
| 2025-12-26 | 1.0560元 | 1.1650元 |
| 2025-12-25 | 1.0558元 | 1.1648元 |
| 2025-12-24 | 1.0558元 | 1.1648元 |
| 2025-12-23 | 1.0557元 | 1.1647元 |
| 2025-12-22 | 1.0553元 | 1.1643元 |
| 2025-12-19 | 1.0553元 | 1.1643元 |
| 2025-12-18 | 1.0550元 | 1.1640元 |
| 2025-12-17 | 1.0548元 | 1.1638元 |
| 2025-12-16 | 1.0545元 | 1.1635元 |
| 2025-12-15 | 1.0544元 | 1.1634元 |
| 2025-12-12 | 1.0541元 | 1.1631元 |
| 2025-12-11 | 1.0541元 | 1.1631元 |
| 2025-12-10 | 1.0536元 | 1.1626元 |
| 2025-12-09 | 1.0534元 | 1.1624元 |
| 2025-12-08 | 1.0531元 | 1.1621元 |
| 2025-12-05 | 1.0529元 | 1.1619元 |
| 2025-12-04 | 1.0524元 | 1.1614元 |