平安惠润纯债(009509) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,255.58万 | 1,194.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.24亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 19.65亿 | 18.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 20.48亿 | 18.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 20.12亿 | 19.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.23亿 | 19.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.50亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 30.25亿 | 29.05亿元 | -- |