平安惠润纯债 (009509.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模6,239.07万元 (2025-12-31) 基金净值1.0603元 (2026-02-24) 基金经理杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3572 / 7209)
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平安惠润纯债(009509) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-13	2025-01-13	0.037 元	18.99亿	7,028.07万元	3.43%	3.43%
2023-12-21	2023-12-21	0.008 元	29.12亿	2,329.63万元	0.76%	0.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。