平安惠润纯债 (009509.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理杨严黄斌斌基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模6,261.66万元 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3501 / 7297)
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平安惠润纯债(009509) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-13	2025-01-13	0.037 元	18.99亿	7,028.07万元	3.43%	3.43%
2023-12-21	2023-12-21	0.008 元	29.12亿	2,329.63万元	0.76%	0.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。