富荣富恒两年定开债(009506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1182元 | 1.1507元 |
| 2026-09-02 | 1.1182元 | 1.1507元 |
| 2026-09-01 | 1.1181元 | 1.1506元 |
| 2026-08-31 | 1.1181元 | 1.1506元 |
| 2026-08-28 | 1.1180元 | 1.1505元 |
| 2026-08-27 | 1.1180元 | 1.1505元 |
| 2026-08-26 | 1.1179元 | 1.1504元 |
| 2026-08-25 | 1.1179元 | 1.1504元 |
| 2026-08-24 | 1.1179元 | 1.1504元 |
| 2026-08-21 | 1.1178元 | 1.1503元 |
| 2026-08-20 | 1.1176元 | 1.1501元 |
| 2026-08-19 | 1.1176元 | 1.1501元 |
| 2026-08-18 | 1.1175元 | 1.1500元 |
| 2026-08-17 | 1.1175元 | 1.1500元 |
| 2026-08-14 | 1.1173元 | 1.1498元 |
| 2026-08-13 | 1.1173元 | 1.1498元 |
| 2026-08-12 | 1.1172元 | 1.1497元 |
| 2026-08-11 | 1.1172元 | 1.1497元 |
| 2026-08-10 | 1.1172元 | 1.1497元 |
| 2026-08-07 | 1.1171元 | 1.1496元 |
| 2026-08-06 | 1.1170元 | 1.1495元 |
| 2026-08-05 | 1.1169元 | 1.1494元 |
| 2026-08-04 | 1.1169元 | 1.1494元 |
| 2026-08-03 | 1.1168元 | 1.1493元 |
| 2026-07-31 | 1.1167元 | 1.1492元 |
| 2026-07-30 | 1.1167元 | 1.1492元 |
| 2026-07-29 | 1.1167元 | 1.1492元 |
| 2026-07-28 | 1.1166元 | 1.1491元 |
| 2026-07-27 | 1.1166元 | 1.1491元 |
| 2026-07-24 | 1.1165元 | 1.1490元 |
| 2026-07-23 | 1.1164元 | 1.1489元 |
| 2026-07-22 | 1.1164元 | 1.1489元 |
| 2026-07-21 | 1.1164元 | 1.1489元 |
| 2026-07-20 | 1.1163元 | 1.1488元 |
| 2026-07-17 | 1.1162元 | 1.1487元 |
| 2026-07-16 | 1.1162元 | 1.1487元 |
| 2026-07-15 | 1.1161元 | 1.1486元 |
| 2026-07-14 | 1.1161元 | 1.1486元 |
| 2026-07-13 | 1.1160元 | 1.1485元 |
| 2026-07-10 | 1.1159元 | 1.1484元 |
| 2026-07-09 | 1.1159元 | 1.1484元 |
| 2026-07-08 | 1.1158元 | 1.1483元 |
| 2026-07-07 | 1.1158元 | 1.1483元 |
| 2026-07-06 | 1.1158元 | 1.1483元 |
| 2026-07-03 | 1.1156元 | 1.1481元 |
| 2026-07-02 | 1.1155元 | 1.1480元 |
| 2026-07-01 | 1.1155元 | 1.1480元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.1479元 |
| 2026-06-29 | 1.1154元 | 1.1479元 |
| 2026-06-26 | 1.1148元 | 1.1473元 |