富荣富恒两年定开债(009506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1072元 | 1.1397元 |
| 2026-03-02 | 1.1072元 | 1.1397元 |
| 2026-02-27 | 1.1067元 | 1.1392元 |
| 2026-02-26 | 1.1067元 | 1.1392元 |
| 2026-02-25 | 1.1066元 | 1.1391元 |
| 2026-02-24 | 1.1065元 | 1.1390元 |
| 2026-02-13 | 1.1061元 | 1.1386元 |
| 2026-02-12 | 1.1061元 | 1.1386元 |
| 2026-02-11 | 1.1061元 | 1.1386元 |
| 2026-02-10 | 1.1060元 | 1.1385元 |
| 2026-02-09 | 1.1060元 | 1.1385元 |
| 2026-02-06 | 1.1059元 | 1.1384元 |
| 2026-02-05 | 1.1059元 | 1.1384元 |
| 2026-02-04 | 1.1059元 | 1.1384元 |
| 2026-02-03 | 1.1059元 | 1.1384元 |
| 2026-02-02 | 1.1058元 | 1.1383元 |
| 2026-01-30 | 1.1056元 | 1.1381元 |
| 2026-01-29 | 1.1055元 | 1.1380元 |
| 2026-01-28 | 1.1055元 | 1.1380元 |
| 2026-01-27 | 1.1054元 | 1.1379元 |
| 2026-01-26 | 1.1054元 | 1.1379元 |
| 2026-01-23 | 1.1053元 | 1.1378元 |
| 2026-01-22 | 1.1052元 | 1.1377元 |
| 2026-01-21 | 1.1052元 | 1.1377元 |
| 2026-01-20 | 1.1052元 | 1.1377元 |
| 2026-01-19 | 1.1051元 | 1.1376元 |
| 2026-01-16 | 1.1049元 | 1.1374元 |
| 2026-01-15 | 1.1049元 | 1.1374元 |
| 2026-01-14 | 1.1049元 | 1.1374元 |
| 2026-01-13 | 1.1048元 | 1.1373元 |
| 2026-01-12 | 1.1047元 | 1.1372元 |
| 2026-01-09 | 1.1044元 | 1.1369元 |
| 2026-01-08 | 1.1044元 | 1.1369元 |
| 2026-01-07 | 1.1044元 | 1.1369元 |
| 2026-01-06 | 1.1043元 | 1.1368元 |
| 2026-01-05 | 1.1042元 | 1.1367元 |
| 2025-12-31 | 1.1040元 | 1.1365元 |
| 2025-12-30 | 1.1040元 | 1.1365元 |
| 2025-12-29 | 1.1040元 | 1.1365元 |
| 2025-12-26 | 1.1039元 | 1.1364元 |
| 2025-12-25 | 1.1038元 | 1.1363元 |
| 2025-12-24 | 1.1038元 | 1.1363元 |
| 2025-12-23 | 1.1038元 | 1.1363元 |
| 2025-12-22 | 1.1038元 | 1.1363元 |
| 2025-12-19 | 1.1037元 | 1.1362元 |
| 2025-12-18 | 1.1036元 | 1.1361元 |
| 2025-12-17 | 1.1036元 | 1.1361元 |
| 2025-12-16 | 1.1036元 | 1.1361元 |
| 2025-12-15 | 1.1035元 | 1.1360元 |
| 2025-12-12 | 1.1035元 | 1.1360元 |