富荣富恒两年定开债(009506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1137元 | 1.1462元 |
| 2026-06-11 | 1.1136元 | 1.1461元 |
| 2026-06-10 | 1.1136元 | 1.1461元 |
| 2026-06-09 | 1.1135元 | 1.1460元 |
| 2026-06-08 | 1.1135元 | 1.1460元 |
| 2026-06-05 | 1.1133元 | 1.1458元 |
| 2026-06-04 | 1.1131元 | 1.1456元 |
| 2026-06-03 | 1.1130元 | 1.1455元 |
| 2026-06-02 | 1.1130元 | 1.1455元 |
| 2026-06-01 | 1.1129元 | 1.1454元 |
| 2026-05-29 | 1.1127元 | 1.1452元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.1451元 |
| 2026-05-27 | 1.1125元 | 1.1450元 |
| 2026-05-26 | 1.1125元 | 1.1450元 |
| 2026-05-25 | 1.1124元 | 1.1449元 |
| 2026-05-22 | 1.1121元 | 1.1446元 |
| 2026-05-21 | 1.1120元 | 1.1445元 |
| 2026-05-20 | 1.1120元 | 1.1445元 |
| 2026-05-19 | 1.1119元 | 1.1444元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1444元 |
| 2026-05-15 | 1.1118元 | 1.1443元 |
| 2026-05-14 | 1.1117元 | 1.1442元 |
| 2026-05-13 | 1.1117元 | 1.1442元 |
| 2026-05-12 | 1.1117元 | 1.1442元 |
| 2026-05-11 | 1.1116元 | 1.1441元 |
| 2026-05-08 | 1.1115元 | 1.1440元 |
| 2026-05-07 | 1.1115元 | 1.1440元 |
| 2026-05-06 | 1.1115元 | 1.1440元 |
| 2026-04-30 | 1.1112元 | 1.1437元 |
| 2026-04-29 | 1.1111元 | 1.1436元 |
| 2026-04-28 | 1.1110元 | 1.1435元 |
| 2026-04-27 | 1.1109元 | 1.1434元 |
| 2026-04-24 | 1.1107元 | 1.1432元 |
| 2026-04-23 | 1.1107元 | 1.1432元 |
| 2026-04-22 | 1.1107元 | 1.1432元 |
| 2026-04-21 | 1.1105元 | 1.1430元 |
| 2026-04-20 | 1.1105元 | 1.1430元 |
| 2026-04-17 | 1.1100元 | 1.1425元 |
| 2026-04-16 | 1.1099元 | 1.1424元 |
| 2026-04-15 | 1.1098元 | 1.1423元 |
| 2026-04-14 | 1.1098元 | 1.1423元 |
| 2026-04-13 | 1.1098元 | 1.1423元 |
| 2026-04-10 | 1.1097元 | 1.1422元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1421元 |
| 2026-04-08 | 1.1096元 | 1.1421元 |
| 2026-04-07 | 1.1095元 | 1.1420元 |
| 2026-04-03 | 1.1093元 | 1.1418元 |
| 2026-04-02 | 1.1093元 | 1.1418元 |
| 2026-04-01 | 1.1092元 | 1.1417元 |
| 2026-03-31 | 1.1091元 | 1.1416元 |