富荣富恒两年定开债(009506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 38.52万元 | 0.15% | 12.84万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 996.18万元 | 0.30% | 166.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.02万元 | 0.30% | 100.00万元 | 0.05% |
| 2024-05-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |