富荣富恒两年定开债 (009506.jj ) 富荣基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-11总资产规模60.40亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1048元 (2026-01-13) 基金经理龚克寒管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4985 / 7201)
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富荣富恒两年定开债(009506) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-20	2024-06-20	0.0108 元	37.16亿	4,012.98万元	0.99%	0.99%
2023-11-22	2023-11-22	0.0108 元	37.16亿	4,013.14万元	0.99%	1.99%
2023-09-26	2023-09-26	0.0109 元	37.16亿	4,050.30万元	0.99%	1.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。