富荣富恒两年定开债(009506) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 60.86亿 | 54.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 60.58亿 | 54.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 60.40亿 | 54.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 51.03亿 | 46.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | -- | 14.67万 | 13.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 40.31亿 | 37.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 40.08亿 | 37.16亿元 | -- |