富国上海金ETF联接C (009505.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0448元 (2025-12-19) 基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (170 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接A目标基金: 富国上海金ETF |
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富国上海金ETF联接C(009505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2025-12-18 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2025-12-17 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2025-12-16 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2025-12-15 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2025-12-12 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2025-12-11 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2025-12-10 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2025-12-09 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2025-12-08 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2025-12-05 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2025-12-04 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2025-12-03 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2025-12-02 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2025-12-01 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-11-28 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2025-11-27 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2025-11-26 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2025-11-25 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2025-11-24 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-11-21 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2025-11-20 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2025-11-19 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2025-11-18 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2025-11-17 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2025-11-14 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2025-11-13 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2025-11-12 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2025-11-11 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2025-11-10 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2025-11-07 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2025-11-06 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2025-11-05 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2025-11-04 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2025-11-03 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2025-10-31 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2025-10-30 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2025-10-29 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2025-10-28 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-10-27 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2025-10-24 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2025-10-23 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2025-10-22 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2025-10-21 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-10-20 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2025-10-17 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2025-10-16 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2025-10-15 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2025-10-14 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2025-10-13 | 1.9454元 | 1.9454元 |