富国上海金ETF联接C (009505.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1575元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (249 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接(009504)目标基金: 富国上海金ETF(518680) |
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富国上海金ETF联接C(009505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-04-30 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-04-29 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-04-28 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-04-27 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-04-24 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-04-23 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-04-22 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-04-21 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-04-20 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-04-17 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-04-16 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-04-15 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-04-14 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-04-13 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-04-10 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-04-09 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-04-08 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-04-07 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-04-03 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2026-04-02 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-04-01 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-03-31 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-03-30 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-03-27 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-03-26 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-03-25 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-03-24 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-03-23 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-03-20 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-03-19 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-03-18 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-03-17 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-03-16 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-03-13 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-03-12 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-03-11 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2026-03-10 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-03-09 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2026-03-06 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-03-05 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-03-04 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-03-03 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-03-02 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2026-02-27 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-02-26 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-02-25 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2026-02-24 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-02-13 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-02-12 | 2.3630元 | 2.3630元 |