富国上海金ETF联接C (009505.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3242元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (207 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接A目标基金: 富国上海金ETF |
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富国上海金ETF联接C(009505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-02-12 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-02-11 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2026-02-10 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-02-09 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-02-06 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-02-05 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-02-04 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-02-03 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-02-02 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-01-30 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2026-01-29 | 2.6057元 | 2.6057元 |
| 2026-01-28 | 2.4682元 | 2.4682元 |
| 2026-01-27 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-01-26 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-01-23 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-01-22 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-01-21 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-01-20 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-01-19 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-01-16 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-01-15 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-01-14 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-01-13 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-01-12 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-01-09 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-01-08 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-01-07 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-01-06 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-01-05 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2025-12-31 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2025-12-30 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2025-12-29 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-12-26 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2025-12-25 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2025-12-24 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2025-12-23 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2025-12-22 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2025-12-19 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2025-12-18 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2025-12-17 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2025-12-16 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2025-12-15 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2025-12-12 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2025-12-11 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2025-12-10 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2025-12-09 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2025-12-08 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2025-12-05 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2025-12-04 | 1.9914元 | 1.9914元 |