富国上海金ETF联接C (009505.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8499元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (308 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接(009504)目标基金: 富国上海金ETF(518680) |
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富国上海金ETF联接C(009505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-06-25 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-06-24 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-23 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-06-22 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-06-18 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-06-17 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-06-16 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-06-15 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-06-12 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-06-11 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-06-10 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-06-09 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-06-08 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-05 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-06-04 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-06-03 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-06-02 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-06-01 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-05-29 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-05-28 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-05-27 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-05-26 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-05-25 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-05-22 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-05-21 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-05-20 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-05-19 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-05-18 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-05-15 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-05-14 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-05-13 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-05-12 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-05-11 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-05-08 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-05-07 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-05-06 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-04-30 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-04-29 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-04-28 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-04-27 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-04-24 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-04-23 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-04-22 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-04-21 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-04-20 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-04-17 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-04-16 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-04-15 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-04-14 | 2.2092元 | 2.2092元 |