富国上海金ETF联接C(009505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-08-20 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-08-19 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-08-18 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-08-17 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-08-14 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-08-13 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-08-12 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-08-11 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-08-10 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-08-07 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-08-06 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-08-05 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-08-04 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-08-03 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-07-31 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-07-30 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-07-29 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-07-28 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-07-27 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-07-24 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-07-23 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-07-22 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-07-21 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-07-20 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-07-17 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-07-16 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-07-15 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-07-14 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-07-13 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-07-10 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-07-09 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-07-08 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-07-07 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-07-06 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-07-03 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-07-02 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-07-01 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-06-30 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-06-29 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-06-26 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-06-25 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-06-24 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-06-23 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-06-22 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-06-18 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-06-17 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-06-16 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-06-15 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-06-12 | 1.9076元 | 1.9076元 |