富国上海金ETF联接C(009505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-10-13 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-10-12 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-10-09 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-10-08 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-09-30 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-09-29 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-09-28 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-09-24 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-09-23 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-09-22 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-09-21 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-09-18 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-09-17 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-09-16 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-09-15 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-09-14 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-09-11 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-09-10 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-09-09 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-09-08 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-09-07 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-09-04 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-09-03 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-09-02 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-09-01 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-08-31 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-08-28 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-08-27 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-08-26 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-08-25 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-08-24 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-08-21 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-08-20 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-08-19 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-08-18 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-08-17 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-08-14 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-08-13 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-08-12 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-08-11 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-08-10 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-08-07 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-08-06 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-08-05 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-08-04 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-08-03 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-07-31 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-07-30 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-07-29 | 1.8510元 | 1.8510元 |