富国上海金ETF联接C (009505.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3242元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (207 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接A目标基金: 富国上海金ETF |
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富国上海金ETF联接C(009505) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.04元 | 25.69亿 | 12.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 13.75亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 12.79亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 5.91亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4.45亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.11亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3.00亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 8,776.99万元 | -- |