富国上海金ETF联接C (009505.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3242元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (207 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接A目标基金: 富国上海金ETF |
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富国上海金ETF联接C(009505) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 32.10亿 | 81.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 3.56% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 3.56% | |
| 3 | 贵金属投资 | 2.09亿 | 5.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 2.86% |
| 5 | 其他资产 | 2.58亿 | 6.56% |
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