富国上海金ETF联接C (009505.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8499元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (308 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上海金ETF联接(009504)目标基金: 富国上海金ETF(518680) |
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富国上海金ETF联接C(009505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |